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轨交业务在手事迹确定性再次增强

2019/11/10 来源:邛崃汽车网

导读

益研究-您的私人股票研究所1、发现好股汇川技术300124:子公司江苏经纬收到苏州轨道交通5号线工程车辆牵引系统采购项目《中标通知书

益研究-您的私人股票研究所

1、发现好股

汇川技术300124:子公司江苏经纬收到苏州轨道交通5号线工程车辆牵引系统采购项目《中标通知书》。

益研究装备研究员点评:

·公司由变频器制造商成长为国内最大的中低压变频器与伺服系统供应商,是工控产品国产替换领导者。公司多点发力,在新能源汽车电机控制器、工业机器人、轨道交通领域快速进入行业领先梯队。

·经纬肯定拿到苏州定单,轨交业务在手定单在13亿元左右,事迹确定性再次增强。本次中标后,汇川轨交业务还未完成交付的在手定单达到4个,订单总额在12亿元。

截止到目前,公司已中标苏州2号线及延伸线、3号线、4号线、5号线及有轨电车2号线项目,在苏州中标率接近100%,地域优势非常明显。

盈利预测:申万宏源预测公司2018-2020年实现每股收益为0.74元、0.84元、1.03元,对应当前股价估值为44X,39X,32X,相对较低。

2、好股线索

1.天源迪科 300047:与阿里云合作更近一步,技术实力取得充分认可。

益研究计算机研究员点评:

·公司是国内首家取得阿里云企业服务合作伙伴计划铂金合作伙伴的企业,公司长期以来和阿里云拓展联通号卡集中业务、大型企业及政府系统云化成果显著,遭到阿里云充分认可。

·公司电信业务安稳发展、维恩贝特拓展反洗钱等金融大数据产品、金华威企业网产品分销种别扩充同时增加授信额度,资金周转更加充足,各要业务条线均顺利推动,未来电信+政企+金融大数据布局看点众多。

2.韵达股分 002120:5月快递经营数据公布,韵达业务量增长51%,行业增长25%。

益研究交运研究员点评:

·公司是通达唯一一家转运中心100%自营的公司,通过17年加大转运中心、运输车辆等重资产的投入,公司18年经营效率提升,本钱下落,低成本与高服务质量,带来市占率提升;

·韵达市占率从17年12月的11.8%提升至14.7%。

3.红旗连锁 002697:公司公告拟与中油海航能源、四川亚汇投资、成都道森能源、四川省石油制品行业协会共同投资设立中油智慧,注册资本拟为1亿元。公司出资500万元,占总股本5%。

益研究零售研究员点评:

本次投资将充分利用各方优势,整合民营加油站、加气站和发展新能源汽车充电站,加油站和便利店将有效结合,公司在中油智慧开设或并购整合加油站时,将门店延伸至其他区域,有利于公司网点布局。

省内成长空间广阔,可支撑未来3-5年成长。预计成都办公区、天府新区开店空间仍较大,地级市中宜宾、自贡、泸州、攀枝花等下沉空间大。

4.美年健康 002044:行业上升空间大,渗透率延续提升。结合我国巨大人口基数和健康体检低覆盖率现状,公司所在体检市场仍有充足上升空间。

益研究医药研究员点评:

·体检服务量价齐升:截止2017年底,美年健康体检分院覆盖32个省市自治区、215个核心城市,现已布局400余家体检中心,全年体检人次超过2160万。

·公司在专业体检市场市占率约20%。预计未来三四线城市的渗透率和整体客单价提升趋势明确,目前的定价体系也有显著的提价空间。体检中心逐步进入盈利期,未来3年保持高速增长。

三、市场策略

今日市场展开反弹,和多家公司密集发出增持令和金融监管部门支援等有关系,但是市场成交量照旧低迷。底部的构筑常常是一个反复和漫长的进程,仓位较轻者可关注流动性充沛的超跌品种和有估值优势的白马蓝筹。

4、宏观要闻

中国人民银行有关负责人18日接受《金融时报》采访时指出,人民银行认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署,实施好稳健中性的货币政策,适时调解和完善宏观审慎政策,加强预调微调和预期管理。总体看,稳健中性的货币政策取得了较好成效。

从M2和信贷增速看,2018年5月末,M2同比增长8.3%,增速比2017年末上升0.2个百分点,实体流动性整体趋于稳定。5月人民币贷款增加1.15万亿元,同比多增405亿元,小微、涉农领域贷款投放加快。

从社会融资范围增长看,1-5月份增量7.9万亿元,同比少增1.44万亿元,5月末同比增长10.3%,主要是强监管、去杠杆政策效应逐步发挥,委托贷款、信托贷款及未贴现银行承兑汇票等表外融资有所着落,债券市场融资有所减少。综合推敲季节波动、资产证券化等因素影响,今年以来社会融资增长总体比较安稳。

益研究点评:

市场基本面情况确切一般,但是也没那么悲观。市场回调后很多个股估值已经公道,值得关注。

5、逐日风险

神雾集团旗下上市公司,神雾环保、神雾节能:6月20日,新京报记者自上交所债券信息平台获得的神雾科技集团股份有限公司债券年度报告(2017)显示,集团去年净利润亏损10.21亿元,下滑456.99%。财报显示,截至报告日公司未决诉讼情况以下,共触及案件 82 件,涉案金额 86084.43 万元,其中公司作为原告诉讼案件 19 件,诉讼金额 47890.56 万元;公司作为被告诉讼案件有 63 件, 涉诉金额 38193.87 万元。

益研究点评:

母公司的事迹问题严重,同时神雾系关联交易问题等未得到解决,旗下上市公司业绩存疑。

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